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中信建投证券股份有限公司关于杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

发布日期:2020-9-10 上午 09:30:19 浏览:

来源时间为:2020-09-08

原标题:证券股份有限公司关于杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年券重大事项的临时受托管理事务报告

债券代码:

1

43032

债券简称:

1

7

杭旅

0

1

债券代码:

143171

债券简称:

17

杭旅

0

2

证券股份有限公司

关于杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年

券重大事项的

临时受托管理事务报告

证券

股份有限公司作为

杭州市商贸旅游集团

有限公司(以下简称

发行人

)面向合格投资者

公开发行

2017

年券(第一期

、第二期

)(债

券简称:

17

杭旅

0

1

1

7

杭旅

0

2

)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有

人权益有重大影响的事项。根据《券发行与交易管理办法》《券受

托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定,

现就

发行人

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

事项出具

临时

受托管

理事务

报告,具体情况如下

一、主要财务数据概况

(一)上年末净资产金额

截至

2019

12

31

口,

发行人

经审计净资产

122.62

亿元。

(二)上年末借款余额

截至

2019

12

31

日,

发行人

借款余额

64.63

亿元。

(三)计量日日末的借款余额

截至

2020

8

3

1

日,

发行人

借款余额

95.61

亿元。

(四)累计新增借款金额

截至

2020

8

31

日,

发行人

当年

累计

新增

借款金额

30.98

亿元。

(五)累计新增借款占上年末净资产的具体比例

截至

2

020

8

3

1

日,

发行人

累计新增借款占

2

019

年末净资产的比例为

2

5.26

,超过

2

019

年末净资产的

2

0

二、新增借款的分类披露

截至

2020

8

31

日,

发行人

当年

累计

新增

借款金额

30.98

亿元

,具体分

类如下:

项目

2020年8月31日金额(亿

元)

占上年末净资产比例

()

银行贷款

1.98

1.61

企业债券、券、金融债券、非金融

企业债务融资工具

29.00

23.65

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

其他借款

合计

30.98

25.26

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年新增借款属于发行人正常经营活动范围,对发行人生产经营和偿

债能力无重大不利影响

证券

股份有限公司作为本次债券受托管理人,根据《券受托

管理人执业行为准则》相关要求出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒

投资者关注相关风险。

(以下无)

(本页无,为《证券股份有限公司关于杭州市商贸旅游集团有

限公司公开发行

2017

年券

重大事项

临时受托管理事务报告》

盖章页)

证券股份有限公司

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